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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 706.00 | 99 103.00 | 128 604.00 | 227 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 518.00 | 184 024.00 | 136 494.00 | 320 518.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 647.00 | 283 550.00 | 267 097.00 | 550 647.00 |
BN En cours de production de biens | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BT Marchandises | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 571.00 | 3 423.00 | 94 149.00 | 97 571.00 |
BZ Autres créances | 49 179.00 | | 49 179.00 | 49 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CF Disponibilités | 360 464.00 | | 360 464.00 | 360 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 745.00 | 3 423.00 | 569 322.00 | 572 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 392.00 | 286 973.00 | 836 420.00 | 1 123 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 89 854.00 | 89 854.00 | | 89 854.00 |
DH Report à nouveau | 49 664.00 | 37 098.00 | | 49 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 259.00 | 22 566.00 | | 200 259.00 |
DL TOTAL (I) | 349 377.00 | 159 118.00 | | 349 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 665.00 | 200 634.00 | | 156 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 681.00 | 6 931.00 | | 4 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 559.00 | 380.00 | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 325.00 | 89 144.00 | | 83 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 814.00 | 74 319.00 | | 201 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 043.00 | 371 409.00 | | 487 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 420.00 | 530 527.00 | | 836 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 735.00 | | 186 276.00 | 457 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 365.00 | 550 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 365.00 | 550 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 312.00 | | 186 276.00 | 457 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 542.00 | 84 971.00 | 71 963.00 | 270 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 119.00 | 84 971.00 | 71 963.00 | 270 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 783.00 | 1 711.00 | 2 072.00 | 3 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 783.00 | 1 711.00 | 2 072.00 | 3 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 783.00 | 1 711.00 | 2 072.00 | 3 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 711.00 | 2 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 325.00 | 83 325.00 | | 83 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 090.00 | 89 090.00 | | 89 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 357.00 | | | 89 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VB T. V. A. | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 665.00 | 67 682.00 | 88 983.00 | 156 665.00 |
VI Groupe et associés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 970.00 | | | 73 970.00 |
VP Divers | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 765.00 | 144 364.00 | 24 401.00 | 168 765.00 |
VW T.V.A. | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 484.00 | 396 501.00 | 88 983.00 | 485 484.00 |