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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 323.00 | 186 611.00 | 168 711.00 | 355 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 574.00 | 333 084.00 | 182 490.00 | 515 574.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 871 321.00 | 520 119.00 | 351 201.00 | 871 321.00 |
BN En cours de production de biens | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BT Marchandises | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 812.00 | | 295 812.00 | 295 812.00 |
BZ Autres créances | 123 746.00 | | 123 746.00 | 123 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 976.00 | | 376 976.00 | 376 976.00 |
CF Disponibilités | 264 804.00 | | 264 804.00 | 264 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 022.00 | | 1 115 022.00 | 1 115 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 342.00 | 520 119.00 | 1 466 223.00 | 1 986 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 89 854.00 | 89 854.00 | | 89 854.00 |
DH Report à nouveau | 434 019.00 | 219 923.00 | | 434 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 250.00 | 244 096.00 | | 176 250.00 |
DL TOTAL (I) | 709 722.00 | 563 472.00 | | 709 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 544.00 | 157 945.00 | | 189 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 101.00 | 18 241.00 | | 18 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 991.00 | 114 649.00 | | 159 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 864.00 | 462 638.00 | | 388 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 501.00 | 753 473.00 | | 756 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 223.00 | 1 316 945.00 | | 1 466 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 448.00 | | 184 516.00 | 748 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 59 644.00 | 871 321.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 59 644.00 | 870 897.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 025.00 | | 184 516.00 | 748 025.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 772.00 | 202 046.00 | 57 699.00 | 375 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 349.00 | 202 046.00 | 57 699.00 | 375 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 991.00 | 159 991.00 | | 159 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 403.00 | 190 403.00 | | 190 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 294.00 | 135 294.00 | | 135 294.00 |
UX Autres créances clients | 295 812.00 | 281 720.00 | 14 092.00 | 295 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 544.00 | 67 125.00 | 122 419.00 | 189 544.00 |
VI Groupe et associés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 401.00 | | | 98 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 255.00 | 2 005.00 | 2 250.00 | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
VW T.V.A. | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 501.00 | 634 082.00 | 122 419.00 | 756 501.00 |