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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 136.00 | 157 185.00 | 213 951.00 | 371 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 225.00 | 377 240.00 | 118 985.00 | 496 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 784.00 | 534 848.00 | 332 936.00 | 867 784.00 |
BN En cours de production de biens | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 521.00 | | 287 521.00 | 287 521.00 |
BZ Autres créances | 453 607.00 | | 453 607.00 | 453 607.00 |
CF Disponibilités | 616 190.00 | | 616 190.00 | 616 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 861.00 | | 38 861.00 | 38 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 191.00 | | 1 411 191.00 | 1 411 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 975.00 | 534 848.00 | 1 744 127.00 | 2 278 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 89 854.00 | 89 854.00 | | 89 854.00 |
DH Report à nouveau | 538 769.00 | 434 019.00 | | 538 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 666.00 | 176 250.00 | | 135 666.00 |
DL TOTAL (I) | 773 889.00 | 709 722.00 | | 773 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 724.00 | 189 544.00 | | 244 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 552.00 | 18 101.00 | | 31 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 968.00 | 159 991.00 | | 150 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 993.00 | 388 864.00 | | 542 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 238.00 | 756 501.00 | | 970 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 127.00 | 1 466 223.00 | | 1 744 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 321.00 | | 218 173.00 | 871 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 710.00 | 867 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 710.00 | 867 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 897.00 | | 218 173.00 | 870 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 119.00 | 214 044.00 | 199 315.00 | 520 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 696.00 | 214 044.00 | 199 315.00 | 519 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 968.00 | 150 968.00 | | 150 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 739.00 | 236 739.00 | | 236 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 052.00 | 201 052.00 | | 201 052.00 |
UX Autres créances clients | 287 521.00 | 281 538.00 | 5 983.00 | 287 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 724.00 | 106 963.00 | 137 761.00 | 244 724.00 |
VI Groupe et associés | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 798.00 | 347 815.00 | 5 983.00 | 353 798.00 |
VW T.V.A. | 95 478.00 | 95 478.00 | | 95 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 238.00 | 832 477.00 | 137 761.00 | 970 238.00 |