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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 715.00 | 127 133.00 | 143 582.00 | 270 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 309.00 | 248 216.00 | 227 093.00 | 475 309.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 448.00 | 375 772.00 | 372 676.00 | 748 448.00 |
BN En cours de production de biens | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BT Marchandises | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 204.00 | 6 482.00 | 220 723.00 | 227 204.00 |
BZ Autres créances | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 334.00 | | 446 334.00 | 446 334.00 |
CF Disponibilités | 199 237.00 | | 199 237.00 | 199 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 751.00 | 6 482.00 | 944 269.00 | 950 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 199.00 | 382 254.00 | 1 316 945.00 | 1 699 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 89 854.00 | 89 854.00 | | 89 854.00 |
DH Report à nouveau | 219 923.00 | 49 664.00 | | 219 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 096.00 | 200 259.00 | | 244 096.00 |
DL TOTAL (I) | 563 472.00 | 349 377.00 | | 563 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 945.00 | 156 665.00 | | 157 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 241.00 | 4 681.00 | | 18 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 649.00 | 83 325.00 | | 114 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 638.00 | 201 814.00 | | 462 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 473.00 | 487 043.00 | | 753 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 945.00 | 836 420.00 | | 1 316 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 647.00 | | 257 823.00 | 550 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 022.00 | 748 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 022.00 | 748 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 224.00 | | 257 823.00 | 550 224.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 550.00 | 145 734.00 | 53 512.00 | 283 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 127.00 | 145 734.00 | 53 512.00 | 283 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 423.00 | 3 059.00 | | 3 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 423.00 | 3 059.00 | | 3 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 423.00 | 3 059.00 | | 3 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 649.00 | 113 118.00 | 1 531.00 | 114 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 490.00 | 183 490.00 | | 183 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 232.00 | 223 232.00 | | 223 232.00 |
UX Autres créances clients | 212 522.00 | | | 212 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VB T. V. A. | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 945.00 | 71 872.00 | 86 073.00 | 157 945.00 |
VI Groupe et associés | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 720.00 | | | 73 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684.00 | | | 684.00 |
VP Divers | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 131.00 | 261 968.00 | 21 163.00 | 283 131.00 |
VW T.V.A. | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 473.00 | 665 869.00 | 87 604.00 | 753 473.00 |