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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
BF Prêts | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 915.00 | 43 147.00 | 64 768.00 | 107 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BZ Autres créances | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 326.00 | | 41 326.00 | 41 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 241.00 | 43 147.00 | 106 094.00 | 149 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
DH Report à nouveau | -32 431.00 | 8 834.00 | | -32 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 821.00 | -41 265.00 | | 5 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761.00 | -3 060.00 | | 2 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 773.00 | 4 408.00 | | 7 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 27 032.00 | | 4 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 723.00 | 113 381.00 | | 90 723.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 4 068.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 333.00 | 148 889.00 | | 103 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 094.00 | 145 829.00 | | 106 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 333.00 | 148 889.00 | | 103 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 167 577.00 | 167 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 167 577.00 | 167 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 952.00 | 6 900.00 | | 2 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120.00 | 1 810.00 | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | 1 810.00 | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 577.00 | -1 810.00 | | 7 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 402.00 | 196 252.00 | | 187 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 581.00 | 237 518.00 | | 181 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 821.00 | -41 265.00 | | 5 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 915.00 | | | 107 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 731.00 | 416.00 | | 42 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 871.00 | 416.00 | | 41 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UP Prêts | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UX Autres créances clients | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VI Groupe et associés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 973.00 | 68 973.00 | | 68 973.00 |
VW T.V.A. | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 333.00 | 103 333.00 | | 103 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
ST Autres comptes | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 380.00 | | | 47 380.00 |