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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
BF Prêts | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 916.00 | 43 147.00 | 64 769.00 | 107 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BZ Autres créances | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 908.00 | 43 147.00 | 90 761.00 | 133 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 1 600.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 038.00 | -32 431.00 | | -6 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 619.00 | 5 821.00 | | 6 619.00 |
DL TOTAL (I) | 9 381.00 | -17 010.00 | | 9 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 605.00 | 27 544.00 | | 9 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 756.00 | | 4 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 271.00 | 88 480.00 | | 63 271.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 380.00 | 120 862.00 | | 81 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 761.00 | 103 852.00 | | 90 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 380.00 | 120 862.00 | | 81 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FG Production vendue services | 165 567.00 | | 165 567.00 | 165 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 142.00 | | 166 142.00 | 166 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 969.00 | 10 697.00 | | 33 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 862.00 | 3 120.00 | | 18 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 862.00 | 3 120.00 | | 18 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 107.00 | 7 577.00 | | 15 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 194.00 | 187 403.00 | | 200 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 575.00 | 181 581.00 | | 193 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 619.00 | 5 821.00 | | 6 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 916.00 | | | 107 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UP Prêts | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UX Autres créances clients | 887.00 | | | 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VI Groupe et associés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 261.00 | 58 392.00 | 869.00 | 59 261.00 |
VW T.V.A. | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |