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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
BF Prêts | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 916.00 | 43 147.00 | 64 769.00 | 107 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BZ Autres créances | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 772.00 | 43 147.00 | 94 625.00 | 137 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 581.00 | -6 038.00 | | 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14.00 | 6 619.00 | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 9 395.00 | 9 381.00 | | 9 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 574.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 734.00 | 4 929.00 | | 12 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 496.00 | 63 271.00 | | 72 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 230.00 | 81 380.00 | | 85 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 625.00 | 90 761.00 | | 94 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 648.00 | 85 230.00 | | 109 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
FG Production vendue services | 139 211.00 | | 139 211.00 | 139 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 856.00 | | 139 856.00 | 139 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 250.00 | 33 969.00 | | 13 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 250.00 | 33 969.00 | | 13 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 18 862.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 18 862.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 678.00 | 15 107.00 | | 12 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -533.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 111.00 | 200 194.00 | | 153 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 097.00 | 193 575.00 | | 153 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14.00 | 6 619.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 916.00 | | | 107 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UP Prêts | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UX Autres créances clients | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 920.00 | 19 019.00 | 41 901.00 | 60 920.00 |
VW T.V.A. | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 230.00 | 85 230.00 | | 85 230.00 |