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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
BF Prêts | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 916.00 | 43 147.00 | 64 769.00 | 107 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BZ Autres créances | 37 741.00 | | 37 741.00 | 37 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 408.00 | | 47 408.00 | 47 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 324.00 | 43 147.00 | 112 177.00 | 155 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -25 717.00 | 595.00 | | -25 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 385.00 | -26 312.00 | | -23 385.00 |
DL TOTAL (I) | -40 303.00 | -16 917.00 | | -40 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183.00 | 7 309.00 | | 4 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 574.00 | 12 879.00 | | 16 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 723.00 | 89 461.00 | | 111 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 479.00 | 109 648.00 | | 152 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 177.00 | 92 731.00 | | 112 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 479.00 | 109 648.00 | | 152 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 346.00 | | 106 346.00 | 106 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 346.00 | | 106 346.00 | 106 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 374.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 374.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 3 068.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 800.00 | 142 251.00 | | 131 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 185.00 | 168 563.00 | | 155 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 385.00 | -26 312.00 | | -23 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 916.00 | | | 107 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
UP Prêts | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VC Groupe et associés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 709.00 | 79 840.00 | 869.00 | 80 709.00 |
VW T.V.A. | 83 993.00 | 83 993.00 | | 83 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 479.00 | 152 479.00 | | 152 479.00 |