| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 348.00 | 10 125.00 | 223.00 | 10 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 934.00 | 11 789.00 | 3 145.00 | 14 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 855.00 | 1 500.00 | 525 355.00 | 526 855.00 |
BZ Autres créances | 75 612.00 | | 75 612.00 | 75 612.00 |
CF Disponibilités | 446 025.00 | | 446 025.00 | 446 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 134.00 | 1 500.00 | 1 050 634.00 | 1 052 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 067.00 | 13 289.00 | 1 053 778.00 | 1 067 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 804.00 | 217 804.00 | | 217 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 182 694.00 | 12 960.00 | | 182 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 162.00 | 170 533.00 | | 144 162.00 |
DL TOTAL (I) | 553 460.00 | 409 298.00 | | 553 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 037.00 | 73 107.00 | | 195 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 281.00 | 356 360.00 | | 305 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 318.00 | 429 467.00 | | 500 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 778.00 | 838 765.00 | | 1 053 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 318.00 | | | 500 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 612 712.00 | 1 612 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 612 712.00 | 1 612 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -648.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 285.00 | 91 279.00 | | 74 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 829.00 | 1 545 394.00 | | 1 620 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 667.00 | 1 374 861.00 | | 1 476 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 162.00 | 170 533.00 | | 144 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 429.00 | | 4.00 | 16 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 14 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 417.00 | | 4.00 | 4 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 408.00 | 381.00 | | 11 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 744.00 | 381.00 | | 9 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 037.00 | 195 037.00 | | 195 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 768.00 | 153 768.00 | | 153 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 850.00 | 139 850.00 | | 139 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 525 055.00 | | | 525 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 67 049.00 | | | 67 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 030.00 | 606 109.00 | 2 922.00 | 609 030.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 318.00 | 500 318.00 | | 500 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
ST Autres comptes | 171 147.00 | | | 171 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 448 551.00 | | | 448 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 344.00 | | | 108 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 559.00 | | | 691 559.00 |