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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 854.00 | 12 012.00 | 1 841.00 | 13 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 355.00 | 1 200.00 | 1 397 155.00 | 1 398 355.00 |
BZ Autres créances | 99 922.00 | | 99 922.00 | 99 922.00 |
CF Disponibilités | 73 987.00 | | 73 987.00 | 73 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 011.00 | 1 200.00 | 1 574 811.00 | 1 576 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 865.00 | 13 212.00 | 1 576 653.00 | 1 589 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 804.00 | 217 804.00 | | 217 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 725 616.00 | 507 856.00 | | 725 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 355.00 | 217 760.00 | | 204 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 576.00 | 952 220.00 | | 1 156 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 007.00 | 65 980.00 | | 89 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 070.00 | 367 225.00 | | 331 070.00 |
EA Autres dettes | | 84 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 077.00 | 517 559.00 | | 420 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 653.00 | 1 469 779.00 | | 1 576 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 622 505.00 | 1 622 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 622 505.00 | 1 622 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 359.00 | 85 331.00 | | 81 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 741.00 | 1 774 992.00 | | 1 622 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 385.00 | 1 557 232.00 | | 1 418 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 355.00 | 217 760.00 | | 204 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 007.00 | 89 007.00 | | 89 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 070.00 | 331 070.00 | | 331 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502 024.00 | 1 502 024.00 | | 1 502 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 866.00 | 1 502 024.00 | 1 842.00 | 1 503 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 077.00 | 420 077.00 | | 420 077.00 |