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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 199.00 | 9 374.00 | 824.00 | 10 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 776.00 | 11 038.00 | 2 737.00 | 13 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 896.00 | | 1 679 896.00 | 1 679 896.00 |
BZ Autres créances | 66 110.00 | | 66 110.00 | 66 110.00 |
CF Disponibilités | 81 050.00 | | 81 050.00 | 81 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 668.00 | | 1 832 668.00 | 1 832 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 444.00 | 11 038.00 | 1 835 406.00 | 1 846 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 804.00 | 217 804.00 | | 217 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 929 971.00 | 725 616.00 | | 929 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 828.00 | 204 355.00 | | 218 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 404.00 | 1 156 575.00 | | 1 375 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 070.00 | 89 007.00 | | 73 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 164.00 | 331 069.00 | | 379 164.00 |
EA Autres dettes | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 001.00 | 420 076.00 | | 460 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 406.00 | 1 576 652.00 | | 1 835 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 570 337.00 | 1 570 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 570 337.00 | 1 570 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 199.00 | 81 359.00 | | 87 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 748.00 | 1 622 740.00 | | 1 581 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 919.00 | 1 418 385.00 | | 1 362 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 828.00 | 204 355.00 | | 218 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 012.00 | 350.00 | 1 323.00 | 12 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 348.00 | 350.00 | 1 323.00 | 10 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 070.00 | 73 070.00 | | 73 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 165.00 | 379 165.00 | | 379 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751 617.00 | 1 751 617.00 | | 1 751 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 530.00 | 1 751 617.00 | 1 913.00 | 1 753 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 002.00 | 460 002.00 | | 460 002.00 |