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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 346.00 | 10 329.00 | 18.00 | 10 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 951.00 | 11 994.00 | 2 957.00 | 14 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 456.00 | | 845 456.00 | 845 456.00 |
BZ Autres créances | 178 389.00 | | 178 389.00 | 178 389.00 |
CF Disponibilités | 140 773.00 | | 140 773.00 | 140 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 662.00 | | 1 167 662.00 | 1 167 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 612.00 | 11 994.00 | 1 170 619.00 | 1 182 612.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 804.00 | 217 804.00 | | 217 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 326 856.00 | 182 694.00 | | 326 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 000.00 | 144 162.00 | | 181 000.00 |
DL TOTAL (I) | 734 461.00 | 553 460.00 | | 734 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 772.00 | 195 037.00 | | 84 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 386.00 | 305 281.00 | | 351 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 158.00 | 500 318.00 | | 436 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 619.00 | 1 053 778.00 | | 1 170 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 158.00 | 500 318.00 | | 436 158.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 192 277.00 | 1 922 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 192 277.00 | 1 922 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 460.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 168.00 | 6 919.00 | | 1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 460.00 | 74 285.00 | | 90 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 496.00 | 1 620 829.00 | | 1 925 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 495.00 | 1 476 667.00 | | 1 744 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 000.00 | 144 162.00 | | 181 000.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 934.00 | | 17.00 | 14 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922.00 | | 17.00 | 2 922.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 789.00 | 204.00 | | 11 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 125.00 | 204.00 | | 10 125.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 772.00 | 84 772.00 | | 84 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 293.00 | 170 293.00 | | 170 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 641.00 | 152 641.00 | | 152 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 845 456.00 | | | 845 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
VB T. V. A. | 161 921.00 | | | 161 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 827.00 | 1 026 888.00 | 2 939.00 | 1 029 827.00 |
VW T.V.A. | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 158.00 | 436 158.00 | | 436 158.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
ST Autres comptes | 194 369.00 | | | 194 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
YT Sous‐traitance | 548 654.00 | | | 548 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 936.00 | | | 128 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 161.00 | | | 805 161.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |