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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 691.00 | 86 889.00 | 3 802.00 | 90 691.00 |
040 Immobilisations financières | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 637.00 | 86 889.00 | 239 748.00 | 326 637.00 |
060 Stock marchandises | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
072 Créances – Autres | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
084 Disponibilités | 69 316.00 | | 69 316.00 | 69 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 554.00 | | 74 554.00 | 74 554.00 |
110 Total général Actif | 401 191.00 | 86 889.00 | 314 302.00 | 401 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 561.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 25 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 842.00 | 303 308.00 | | 306 842.00 |
230 Autres produits | 2 831.00 | 1 933.00 | | 2 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 673.00 | 305 241.00 | | 309 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 254.00 | 76 301.00 | | 74 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 428.00 | 5 674.00 | | 3 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 513.00 | 2 524.00 | | 2 513.00 |
242 Autres charges externes. | 89 583.00 | 82 582.00 | | 89 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 614.00 | 6 710.00 | | 3 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 243.00 | 97 319.00 | | 81 243.00 |
252 Charges sociales | 18 409.00 | 17 132.00 | | 18 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 359.00 | 197.00 | | 359.00 |
256 Dotations aux provisions | 678.00 | 2 831.00 | | 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 080.00 | 291 270.00 | | 274 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 593.00 | 13 971.00 | | 35 593.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 050.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 27.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 1 598.00 | | 4 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 889.00 | 13 396.00 | | 30 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 237.00 | | | 325 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 678.00 | | | 678.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 678.00 | | | 678.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 831.00 | | | 2 831.00 |