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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 213.00 | 92 914.00 | 2 300.00 | 95 213.00 |
040 Immobilisations financières | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 660.00 | 92 914.00 | 242 746.00 | 335 660.00 |
060 Stock marchandises | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
072 Créances – Autres | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
084 Disponibilités | 110 310.00 | | 110 310.00 | 110 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 593.00 | | 125 593.00 | 125 593.00 |
110 Total général Actif | 461 252.00 | 92 914.00 | 368 338.00 | 461 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 539.00 | 116 814.00 | | 184 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 106 488.00 | 68 898.00 | | 106 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 027.00 | 185 711.00 | | 291 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 924.00 | 32 939.00 | | 60 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 048.00 | -6 664.00 | | -11 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 331.00 | 585.00 | | 2 331.00 |
242 Autres charges externes. | 99 864.00 | 83 860.00 | | 99 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 547.00 | 8 886.00 | | 3 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 351.00 | 76 983.00 | | 87 351.00 |
252 Charges sociales | 10 450.00 | 2 119.00 | | 10 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 294.00 | 1 300.00 | | 1 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 714.00 | 200 008.00 | | 254 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 313.00 | -14 297.00 | | 36 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | 20.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 185.00 | -14 277.00 | | 36 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 160.00 | | | 331 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 963.00 | | | 8 963.00 |