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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 032.00 | 87 626.00 | 5 406.00 | 93 032.00 |
040 Immobilisations financières | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 978.00 | 87 626.00 | 241 352.00 | 328 978.00 |
060 Stock marchandises | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
072 Créances – Autres | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
084 Disponibilités | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
110 Total général Actif | 395 378.00 | 87 626.00 | 307 752.00 | 395 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 730.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 341.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 25 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 323 168.00 | 306 842.00 | | 323 168.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 213.00 | | | 213.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | | 2 831.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 168.00 | 309 673.00 | | 323 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 119.00 | 74 254.00 | | 84 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 263.00 | 3 428.00 | | -1 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 694.00 | 2 513.00 | | 2 694.00 |
242 Autres charges externes. | 85 363.00 | 89 583.00 | | 85 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 588.00 | 3 614.00 | | 6 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 852.00 | 81 243.00 | | 106 852.00 |
252 Charges sociales | 19 782.00 | 18 409.00 | | 19 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 737.00 | 359.00 | | 737.00 |
256 Dotations aux provisions | | 678.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 304 871.00 | 274 080.00 | | 304 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 297.00 | 35 593.00 | | 18 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | 11.00 | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 4 693.00 | | 1 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 170.00 | 30 889.00 | | 16 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 637.00 | | | 326 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 678.00 | | | 678.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 678.00 | | | 678.00 |