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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 213.00 | 88 933.00 | 6 280.00 | 95 213.00 |
040 Immobilisations financières | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 160.00 | 88 933.00 | 242 226.00 | 331 160.00 |
060 Stock marchandises | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
084 Disponibilités | 58 743.00 | | 58 743.00 | 58 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 531.00 | | 74 531.00 | 74 531.00 |
110 Total général Actif | 405 691.00 | 88 933.00 | 316 757.00 | 405 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 122.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 25 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 292.00 | 323 168.00 | | 322 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 292.00 | 323 168.00 | | 322 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 384.00 | 84 119.00 | | 85 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 682.00 | -1 263.00 | | -1 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 722.00 | 2 694.00 | | 2 722.00 |
242 Autres charges externes. | 88 453.00 | 85 363.00 | | 88 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 485.00 | 6 588.00 | | 5 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 256.00 | 106 852.00 | | 111 256.00 |
252 Charges sociales | 18 602.00 | 19 782.00 | | 18 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 307.00 | 737.00 | | 1 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 528.00 | 304 871.00 | | 311 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 764.00 | 18 297.00 | | 10 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | 66.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 287.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 1 906.00 | | 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 891.00 | 16 170.00 | | 9 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 978.00 | | | 328 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 639.00 | | | 10 639.00 |