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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | 884.00 | 416.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 072.00 | 13 547.00 | 2 526.00 | 16 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 428.00 | 54 160.00 | 26 269.00 | 80 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 018.00 | 74 039.00 | 237 979.00 | 312 018.00 |
BT Marchandises | 298 045.00 | 12 515.00 | 285 530.00 | 298 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 942.00 | | 216 942.00 | 216 942.00 |
BZ Autres créances | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CF Disponibilités | 118 353.00 | | 118 353.00 | 118 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 986.00 | 12 515.00 | 635 471.00 | 647 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 005.00 | 86 555.00 | 873 450.00 | 960 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 344.00 | | | 87 344.00 |
DL TOTAL (I) | 363 680.00 | | | 363 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 385.00 | | | 197 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 608.00 | | | 234 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 853.00 | | | 76 853.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 770.00 | | | 509 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 450.00 | | | 873 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 588.00 | | | 335 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 899.00 | 1 598.00 | 1 550 497.00 | 1 548 899.00 |
FG Production vendue services | 96 157.00 | | 96 157.00 | 96 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 056.00 | 1 598.00 | 1 646 654.00 | 1 645 056.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 985.00 | |
GE Autres charges | | | 67 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 66 950.00 | | | 66 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 076.00 | | | 1 656 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 733.00 | | | 1 568 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 344.00 | | | 87 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 976.00 | | 4 625.00 | 312 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 583.00 | 312 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 583.00 | 97 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 063.00 | | | 205 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 759.00 | | 4 625.00 | 98 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 927.00 | 5 695.00 | 5 583.00 | 73 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 478.00 | 5 695.00 | 5 583.00 | 68 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 531.00 | 5 985.00 | | 6 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 531.00 | 5 985.00 | | 6 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 531.00 | 5 985.00 | | 6 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 608.00 | 234 608.00 | | 234 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
UX Autres créances clients | 216 942.00 | | | 216 942.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 072.00 | 37 414.00 | 120 114.00 | 197 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 857.00 | 231 088.00 | 6 769.00 | 237 857.00 |
VW T.V.A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 770.00 | 350 112.00 | 120 114.00 | 509 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
ST Autres comptes | 56 231.00 | | | 56 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 612.00 | | | 62 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 445.00 | | | 329 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 810.00 | | | 272 810.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 430.00 | | | 138 430.00 |