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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | 1 274.00 | 26.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 072.00 | 15 781.00 | 292.00 | 16 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 397.00 | 49 557.00 | 22 840.00 | 72 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 988.00 | 72 061.00 | 231 927.00 | 303 988.00 |
BT Marchandises | 263 013.00 | 10 137.00 | 252 876.00 | 263 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 921.00 | | 185 921.00 | 185 921.00 |
BZ Autres créances | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
CF Disponibilités | 125 111.00 | | 125 111.00 | 125 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 844.00 | 10 137.00 | 588 707.00 | 598 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 831.00 | 82 197.00 | 820 634.00 | 902 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 89 147.00 | | | 89 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
DL TOTAL (I) | 370 472.00 | | | 370 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 099.00 | | | 103 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 571.00 | | | 244 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 731.00 | | | 98 731.00 |
EA Autres dettes | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 162.00 | | | 450 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 634.00 | | | 820 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 001.00 | | | 379 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 988.00 | | | 303 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 063.00 | | | 205 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 770.00 | | | 89 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 376.00 | 5 684.00 | | 66 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 927.00 | 5 684.00 | | 60 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 963.00 | 4 174.00 | | 5 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 963.00 | 4 174.00 | | 5 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 963.00 | 4 174.00 | | 5 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 174.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
ST Autres comptes | 62 914.00 | | | 62 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
YT Sous‐traitance | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 652.00 | | | 330 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 894.00 | | | 264 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 215.00 | | | 147 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |