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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | 1 014.00 | 286.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 072.00 | 14 451.00 | 1 622.00 | 16 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 207.00 | 58 929.00 | 33 279.00 | 92 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 798.00 | 79 842.00 | 243 955.00 | 323 798.00 |
BT Marchandises | 301 904.00 | 10 337.00 | 291 567.00 | 301 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 411.00 | | 316 411.00 | 316 411.00 |
BZ Autres créances | 43 934.00 | | 43 934.00 | 43 934.00 |
CF Disponibilités | 43 874.00 | | 43 874.00 | 43 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 061.00 | 10 337.00 | 698 724.00 | 709 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 858.00 | 90 179.00 | 942 680.00 | 1 032 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 076.00 | | | 63 076.00 |
DL TOTAL (I) | 376 756.00 | | | 376 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 376.00 | | | 169 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 162.00 | | | 335 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 923.00 | | | 565 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 680.00 | | | 942 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 664.00 | | | 431 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 449.00 | 1 803.00 | 1 623 252.00 | 1 621 449.00 |
FG Production vendue services | 85 667.00 | | 85 667.00 | 85 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 115.00 | 1 803.00 | 1 708 918.00 | 1 707 115.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 179.00 | |
GE Autres charges | | | 75 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482.00 | | | 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 410.00 | | | 1 735 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 334.00 | | | 1 672 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 076.00 | | | 63 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 018.00 | | 11 779.00 | 312 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 063.00 | | | 205 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 801.00 | | 11 779.00 | 97 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 039.00 | 5 803.00 | | 74 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 590.00 | 5 803.00 | | 68 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 515.00 | -2 179.00 | | 12 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 515.00 | -2 179.00 | | 12 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 515.00 | -2 179.00 | | 12 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 162.00 | 335 162.00 | | 335 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
UX Autres créances clients | 316 411.00 | 316 411.00 | | 316 411.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 769.00 | 34 509.00 | 121 826.00 | 168 769.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 051.00 | 363 283.00 | 6 769.00 | 370 051.00 |
VW T.V.A. | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 923.00 | 431 664.00 | 121 826.00 | 565 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
ST Autres comptes | 81 133.00 | | | 81 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 960.00 | | | 65 960.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
YT Sous‐traitance | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 351.00 | | | 343 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 950.00 | | | 286 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 719.00 | | | 168 719.00 |