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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | 1 144.00 | 156.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 072.00 | 15 199.00 | 873.00 | 16 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 397.00 | 44 584.00 | 27 814.00 | 72 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 988.00 | 66 376.00 | 237 611.00 | 303 988.00 |
BT Marchandises | 329 005.00 | 5 963.00 | 323 042.00 | 329 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 959.00 | | 191 959.00 | 191 959.00 |
BZ Autres créances | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
CF Disponibilités | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 579.00 | 5 963.00 | 552 616.00 | 558 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 567.00 | 72 339.00 | 790 227.00 | 862 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 78 756.00 | | | 78 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
DL TOTAL (I) | 342 147.00 | | | 342 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 599.00 | | | 139 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 905.00 | | | 248 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 080.00 | | | 448 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 227.00 | | | 790 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 080.00 | | | 448 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 798.00 | | | 323 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 810.00 | 303 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 810.00 | 89 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 063.00 | | | 205 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 580.00 | | | 109 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 842.00 | 6 344.00 | 19 810.00 | 79 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 393.00 | 6 344.00 | 19 810.00 | 74 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 337.00 | -4 374.00 | | 10 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 337.00 | -4 374.00 | | 10 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 337.00 | -4 374.00 | | 10 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -4 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 905.00 | 248 905.00 | | 248 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
UX Autres créances clients | 191 959.00 | 191 959.00 | | 191 959.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 285.00 | 34 340.00 | 99 945.00 | 134 285.00 |
VI Groupe et associés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 292.00 | 227 524.00 | 6 769.00 | 234 292.00 |
VW T.V.A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 080.00 | 348 136.00 | 99 945.00 | 448 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |