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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AP Constructions | 62 244.00 | 38 947.00 | 23 298.00 | 62 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 208.00 | 128 620.00 | 60 588.00 | 189 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 916.00 | 21 309.00 | 60 607.00 | 81 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 523.00 | 190 104.00 | 160 419.00 | 350 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
BZ Autres créances | 63 493.00 | | 63 493.00 | 63 493.00 |
CF Disponibilités | 108 304.00 | | 108 304.00 | 108 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 391.00 | | 199 391.00 | 199 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 914.00 | 190 104.00 | 359 810.00 | 549 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
DL TOTAL (I) | 95 464.00 | | | 95 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 468.00 | | | 122 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 346.00 | | | 264 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 810.00 | | | 359 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 702.00 | | | 193 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 234.00 | | 967 234.00 | 967 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 234.00 | | 967 234.00 | 967 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 094.00 | |
GE Autres charges | | | 5 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | | | -998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 646.00 | | | 972 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 282.00 | | | 937 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 560.00 | | 59 060.00 | 324 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 097.00 | 350 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 097.00 | 338 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 385.00 | | 59 060.00 | 312 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 110.00 | 34 091.00 | 33 097.00 | 189 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 306.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 187.00 | 33 785.00 | 33 097.00 | 188 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
VB T. V. A. | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 468.00 | 51 824.00 | 70 644.00 | 122 468.00 |
VI Groupe et associés | 59 522.00 | 59 522.00 | | 59 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 071.00 | | | 85 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VP Divers | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 734.00 | 71 788.00 | 10 946.00 | 82 734.00 |
VW T.V.A. | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 346.00 | 193 702.00 | 70 644.00 | 264 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
ST Autres comptes | 140 524.00 | | | 140 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
YT Sous‐traitance | 57 768.00 | | | 57 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127.00 | | | 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 969.00 | | | 109 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 385.00 | 7 014.00 | | 66 385.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 890.00 | | | 245 890.00 |