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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 66 107.00 | 61 150.00 | 4 957.00 | 66 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 140.00 | 158 959.00 | 36 181.00 | 195 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 369.00 | 101 255.00 | 56 114.00 | 157 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 944.00 | 322 594.00 | 195 351.00 | 517 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BZ Autres créances | 60 834.00 | | 60 834.00 | 60 834.00 |
CF Disponibilités | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 882.00 | | 119 882.00 | 119 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 826.00 | 322 594.00 | 315 233.00 | 637 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 818.00 | | | 137 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 428.00 | | | -99 428.00 |
DL TOTAL (I) | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 731.00 | | | 136 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 299.00 | | | 44 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 042.00 | | | 268 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 233.00 | | | 315 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 319.00 | | | 241 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -19 493.00 | | -19 493.00 | -19 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -19 493.00 | | -19 493.00 | -19 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 488.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131.00 | | | 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 949.00 | | | -11 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 697.00 | | | -14 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 362.00 | | | 132 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 790.00 | | | 231 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 428.00 | | | -99 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 521.00 | 25 532.00 | 423.00 | 517 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 532.00 | | 517 944.00 | 25 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 532.00 | | 418 617.00 | 25 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 229.00 | | | 88 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 194.00 | 25 532.00 | 423.00 | 418 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 105.00 | 33 488.00 | | 289 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 876.00 | 33 488.00 | | 287 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VB T. V. A. | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 731.00 | 25 007.00 | 26 724.00 | 51 731.00 |
VI Groupe et associés | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706.00 | | | 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 380.00 | 63 282.00 | 11 098.00 | 74 380.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 042.00 | 241 319.00 | 26 724.00 | 268 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
ST Autres comptes | 71 474.00 | | | 71 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
YT Sous‐traitance | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -2 114.00 | | | -2 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 341.00 | | | 134 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |