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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AP Constructions | 66 107.00 | 50 725.00 | 15 382.00 | 66 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 991.00 | 178 844.00 | 39 148.00 | 217 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 278.00 | 48 468.00 | 79 810.00 | 128 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 504.00 | 279 266.00 | 146 238.00 | 425 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
BZ Autres créances | 93 324.00 | | 93 324.00 | 93 324.00 |
CF Disponibilités | 45 207.00 | | 45 207.00 | 45 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 938.00 | | 162 938.00 | 162 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 443.00 | 279 266.00 | 309 176.00 | 588 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 255.00 | 97 286.00 | | 94 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 136.00 | 46 968.00 | | 8 136.00 |
DL TOTAL (I) | 111 190.00 | 153 055.00 | | 111 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 773.00 | 91 973.00 | | 73 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 501.00 | 13 230.00 | | 18 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 003.00 | 31 611.00 | | 46 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 009.00 | 59 583.00 | | 59 009.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 1 400.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 986.00 | 197 797.00 | | 197 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 176.00 | 350 851.00 | | 309 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 836.00 | 124 024.00 | | 142 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 968.00 | | 984 968.00 | 984 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 968.00 | | 984 968.00 | 984 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 833.00 | |
GE Autres charges | | | 4 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 605.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 605.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 563.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | 7 122.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 101.00 | 1 066 375.00 | | 988 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 965.00 | 1 019 407.00 | | 979 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 136.00 | 46 968.00 | | 8 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 724.00 | | 18 781.00 | 406 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 396.00 | | 18 781.00 | 394 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 433.00 | 31 833.00 | | 247 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 204.00 | 31 833.00 | | 246 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
VB T. V. A. | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 773.00 | 18 623.00 | 55 150.00 | 73 773.00 |
VI Groupe et associés | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 674.00 | 119 674.00 | | 19 674.00 |
VP Divers | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 126.00 | 101 028.00 | 11 098.00 | 112 126.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 986.00 | 142 836.00 | 55 150.00 | 197 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 380.00 | 4 788.00 | | 4 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 487.00 | 13 046.00 | | 11 487.00 |
ST Autres comptes | 163 382.00 | 164 441.00 | | 163 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 575.00 | 73 680.00 | | 74 575.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 546.00 | 55 714.00 | | 38 546.00 |
YT Sous‐traitance | 111 722.00 | 143 087.00 | | 111 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 469.00 | 121.00 | | 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 361.00 | 2 290.00 | | 2 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 741.00 | 7 078.00 | | 6 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 936.00 | 119 961.00 | | 110 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 377.00 | 69 565.00 | | 66 377.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 635.00 | 394 376.00 | | 361 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |