| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 432 664.00 | 309 892.00 | 122 772.00 | 432 664.00 |
040 Immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 991.00 | 311 121.00 | 133 870.00 | 444 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
072 Créances – Autres | 87 586.00 | | 87 586.00 | 87 586.00 |
084 Disponibilités | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 988.00 | | 155 988.00 | 155 988.00 |
110 Total général Actif | 600 979.00 | 311 121.00 | 289 858.00 | 600 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 805.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 094.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 66 107.00 | 57 675.00 | 8 432.00 | 66 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 672.00 | 167 197.00 | 53 475.00 | 220 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 414.00 | 63 004.00 | 68 410.00 | 131 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 521.00 | 289 105.00 | 228 416.00 | 517 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BZ Autres créances | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CF Disponibilités | 68 410.00 | | 68 410.00 | 68 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 739.00 | | 103 739.00 | 103 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 260.00 | 289 105.00 | 332 155.00 | 621 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 077 977.00 | 984 968.00 | | 1 077 977.00 |
230 Autres produits | 118.00 | 3 027.00 | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 078 095.00 | 987 995.00 | | 1 078 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241 207.00 | 217 208.00 | | 241 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 854.00 | -851.00 | | 1 854.00 |
242 Autres charges externes. | 396 128.00 | 361 635.00 | | 396 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 306.00 | 6 741.00 | | 8 306.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 134.00 | 269 092.00 | | 267 134.00 |
252 Charges sociales | 91 162.00 | 87 219.00 | | 91 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 854.00 | 31 833.00 | | 31 854.00 |
262 Autres charges | 6 801.00 | 4 797.00 | | 6 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 044 447.00 | 977 673.00 | | 1 044 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 648.00 | 10 322.00 | | 33 648.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 106.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 611.00 | | | 611.00 |
294 Charges financières | 2 137.00 | 2 562.00 | | 2 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 450.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | -720.00 | | 2 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 242.00 | 8 136.00 | | 29 242.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 632.00 | | | 81 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
DL TOTAL (I) | 146 618.00 | | | 146 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 233.00 | | | 52 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 498.00 | | | 49 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
EA Autres dettes | -8 200.00 | | | -8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 537.00 | | | 185 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 155.00 | | | 332 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 586.00 | | | 147 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 704.00 | | | 424 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
FG Production vendue services | 1 102 372.00 | | 1 102 372.00 | 1 102 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 372.00 | | 1 102 372.00 | 1 102 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 217.00 | |
GE Autres charges | | | 4 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 472.00 | | | 122 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 731.00 | | | 74 731.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 203.00 | | | -5 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 449.00 | | | 1 110 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 264.00 | | | 1 054 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 991.00 | | 130 311.00 | 444 991.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 781.00 | 517 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 781.00 | 418 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | 87 000.00 | 1 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 664.00 | | 43 311.00 | 432 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 121.00 | 35 765.00 | 57 781.00 | 311 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 892.00 | 35 765.00 | 57 781.00 | 309 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -8 200.00 | -8 200.00 | | -8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
VB T. V. A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 233.00 | 14 282.00 | 37 951.00 | 52 233.00 |
VI Groupe et associés | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 840.00 | 14 741.00 | 11 098.00 | 25 840.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 537.00 | 147 586.00 | 37 951.00 | 185 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
ST Autres comptes | 174 139.00 | | | 174 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 278.00 | | | 74 278.00 |
YT Sous‐traitance | 103 897.00 | | | 103 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 739.00 | | | 123 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 706.00 | | | 69 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 415.00 | | | 384 415.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |