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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 276.00 | 5 658.00 | 618.00 | 6 276.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 816.00 | 8 838.00 | 978.00 | 9 816.00 |
060 Stock marchandises | 380 868.00 | 51 886.00 | 328 982.00 | 380 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
072 Créances – Autres | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
084 Disponibilités | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 464.00 | 51 886.00 | 365 578.00 | 417 464.00 |
110 Total général Actif | 427 280.00 | 60 724.00 | 366 556.00 | 427 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 455.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 646 818.00 | 617 105.00 | | 646 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 696.00 | 16 508.00 | | 14 696.00 |
230 Autres produits | 26 924.00 | 26 446.00 | | 26 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 437.00 | 660 058.00 | | 688 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 581 490.00 | 415 923.00 | | 581 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -126 587.00 | 10 954.00 | | -126 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 372.00 | 2 128.00 | | 1 372.00 |
242 Autres charges externes. | 82 547.00 | 86 885.00 | | 82 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | 1 217.00 | | 1 193.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 767.00 | 65 121.00 | | 45 767.00 |
252 Charges sociales | 16 706.00 | 23 792.00 | | 16 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 298.00 | 581.00 | | 298.00 |
256 Dotations aux provisions | 51 886.00 | 26 924.00 | | 51 886.00 |
262 Autres charges | 3 870.00 | 5 048.00 | | 3 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 543.00 | 638 574.00 | | 658 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 894.00 | 21 485.00 | | 29 894.00 |
280 Produits financiers | 1 539.00 | 1 173.00 | | 1 539.00 |
294 Charges financières | 7 376.00 | 4 782.00 | | 7 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 896.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 667.00 | 9 980.00 | | 22 667.00 |