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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 206.00 | 9 456.00 | 750.00 | 10 206.00 |
060 Stock marchandises | 183 717.00 | 64 228.00 | 119 489.00 | 183 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
072 Créances – Autres | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
084 Disponibilités | 63 527.00 | | 63 527.00 | 63 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 936.00 | 64 228.00 | 198 708.00 | 262 936.00 |
110 Total général Actif | 273 142.00 | 73 685.00 | 199 458.00 | 273 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 372.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 390.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 167 127.00 | 225 747.00 | | 167 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 637.00 | 8 209.00 | | 6 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 64 975.00 | 54 059.00 | | 64 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 739.00 | 289 515.00 | | 238 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 228.00 | 151 073.00 | | 97 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 086.00 | -8 561.00 | | 25 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 496.00 | 594.00 | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 39 120.00 | 48 845.00 | | 39 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | 1 051.00 | | 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 571.00 | 53 413.00 | | 22 571.00 |
252 Charges sociales | 8 345.00 | 17 712.00 | | 8 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 22.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 64 228.00 | 62 984.00 | | 64 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 727.00 | 327 133.00 | | 257 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 988.00 | -37 619.00 | | -18 988.00 |
280 Produits financiers | 1 088.00 | 1 274.00 | | 1 088.00 |
294 Charges financières | 456.00 | 1 491.00 | | 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 922.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 356.00 | -38 757.00 | | -18 356.00 |