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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 206.00 | 9 456.00 | 750.00 | 10 206.00 |
060 Stock marchandises | 157 390.00 | 62 413.00 | 94 977.00 | 157 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
072 Créances – Autres | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
084 Disponibilités | 44 725.00 | | 44 725.00 | 44 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 085.00 | 62 413.00 | 148 672.00 | 211 085.00 |
110 Total général Actif | 221 292.00 | 71 869.00 | 149 422.00 | 221 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 372.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 172 729.00 | 167 127.00 | | 172 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 800.00 | 6 637.00 | | 3 800.00 |
230 Autres produits | 74 538.00 | 64 975.00 | | 74 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 067.00 | 238 739.00 | | 251 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 800.00 | 97 228.00 | | 99 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 327.00 | 25 086.00 | | 26 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 531.00 | 496.00 | | 531.00 |
242 Autres charges externes. | 42 007.00 | 39 120.00 | | 42 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | 655.00 | | 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 154.00 | 22 571.00 | | 27 154.00 |
252 Charges sociales | 9 688.00 | 8 345.00 | | 9 688.00 |
256 Dotations aux provisions | 62 413.00 | 64 228.00 | | 62 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 690.00 | 257 727.00 | | 268 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 623.00 | -18 988.00 | | -17 623.00 |
280 Produits financiers | 471.00 | 1 088.00 | | 471.00 |
294 Charges financières | 895.00 | 456.00 | | 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 047.00 | -18 356.00 | | -18 047.00 |