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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 276.00 | 5 956.00 | 320.00 | 6 276.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 816.00 | 9 136.00 | 680.00 | 9 816.00 |
060 Stock marchandises | 286 944.00 | 79 101.00 | 207 843.00 | 286 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
072 Créances – Autres | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
084 Disponibilités | 60 761.00 | | 60 761.00 | 60 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 704.00 | 79 101.00 | 276 602.00 | 355 704.00 |
110 Total général Actif | 365 520.00 | 88 238.00 | 277 282.00 | 365 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 590.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 67 191.00 | | | 67 191.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 556 577.00 | 646 818.00 | | 556 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 183.00 | 14 696.00 | | 14 183.00 |
230 Autres produits | 53 360.00 | 26 924.00 | | 53 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 120.00 | 688 437.00 | | 624 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 175.00 | 581 490.00 | | 298 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 93 924.00 | -126 587.00 | | 93 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 958.00 | 1 372.00 | | 958.00 |
242 Autres charges externes. | 84 090.00 | 82 547.00 | | 84 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 1 193.00 | | 1 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 920.00 | 45 767.00 | | 46 920.00 |
252 Charges sociales | 14 821.00 | 16 706.00 | | 14 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
256 Dotations aux provisions | 79 101.00 | 51 886.00 | | 79 101.00 |
262 Autres charges | | 3 870.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 619 659.00 | 658 543.00 | | 619 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 460.00 | 29 894.00 | | 4 460.00 |
280 Produits financiers | 707.00 | 1 539.00 | | 707.00 |
294 Charges financières | 4 386.00 | 7 376.00 | | 4 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 390.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 782.00 | 22 667.00 | | 782.00 |