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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 555.00 | 76 448.00 | 7 107.00 | 83 555.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 951.00 | 77 044.00 | 108 907.00 | 185 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
072 Créances – Autres | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
084 Disponibilités | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 641.00 | | 54 641.00 | 54 641.00 |
110 Total général Actif | 240 592.00 | 77 044.00 | 163 548.00 | 240 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 105.00 | 356 187.00 | | 317 105.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 34 302.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 110.00 | 390 489.00 | | 317 110.00 |
242 Autres charges externes. | 52 384.00 | 47 787.00 | | 52 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 776.00 | 19 566.00 | | 26 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 568.00 | 227 760.00 | | 187 568.00 |
252 Charges sociales | 68 234.00 | 101 509.00 | | 68 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 373.00 | 401 033.00 | | 339 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 263.00 | -10 544.00 | | -22 263.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 187.00 | 381.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 485.00 | 515.00 | | 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 522.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 936.00 | -7 818.00 | | -22 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 487.00 | | | 192 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |