| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 953.00 | 61 337.00 | 616.00 | 61 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 753.00 | 61 337.00 | 102 416.00 | 163 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
BZ Autres créances | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CF Disponibilités | 61 477.00 | | 61 477.00 | 61 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 566.00 | | 98 566.00 | 98 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 318.00 | 61 337.00 | 200 981.00 | 262 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 993.00 | 160 325.00 | | 178 993.00 |
DH Report à nouveau | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 807.00 | 18 668.00 | | -4 807.00 |
DL TOTAL (I) | 183 728.00 | 188 535.00 | | 183 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 750.00 | 8 320.00 | | 12 750.00 |
EA Autres dettes | 3 664.00 | 9 140.00 | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 254.00 | 18 300.00 | | 17 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 981.00 | 206 835.00 | | 200 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 254.00 | 18 300.00 | | 17 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 999.00 | | 329 999.00 | 329 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 999.00 | | 329 999.00 | 329 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 144.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 113.00 | 50 839.00 | | 53 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 810.00 | 5 879.00 | | 14 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042.00 | -5 879.00 | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 850.00 | 322 663.00 | | 345 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 658.00 | 303 995.00 | | 350 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 807.00 | 18 668.00 | | -4 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 309.00 | 17 586.00 | | 15 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 058.00 | | 694.00 | 163 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 258.00 | | 694.00 | 61 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 258.00 | 78.00 | | 61 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 258.00 | 78.00 | | 61 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |