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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 058.00 | 61 258.00 | 101 800.00 | 163 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
BZ Autres créances | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 82 263.00 | | 82 263.00 | 82 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 035.00 | | 105 035.00 | 105 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 093.00 | 61 258.00 | 206 835.00 | 268 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 325.00 | 134 246.00 | | 160 325.00 |
DH Report à nouveau | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 668.00 | 26 079.00 | | 18 668.00 |
DL TOTAL (I) | 188 535.00 | 169 867.00 | | 188 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 320.00 | 8 144.00 | | 8 320.00 |
EA Autres dettes | 9 140.00 | 1 989.00 | | 9 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 300.00 | 10 974.00 | | 18 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 835.00 | 180 841.00 | | 206 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 300.00 | 10 974.00 | | 18 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 490.00 | | 318 490.00 | 318 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 490.00 | | 318 490.00 | 318 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 839.00 | 42 835.00 | | 50 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 879.00 | 107.00 | | 5 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 879.00 | -107.00 | | -5 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 50.00 | | 2 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 663.00 | 302 479.00 | | 322 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 995.00 | 276 401.00 | | 303 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 668.00 | 26 079.00 | | 18 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 586.00 | 7 665.00 | | 17 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 306.00 | | | 184 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 248.00 | 163 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 248.00 | 61 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 506.00 | | | 82 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 541.00 | 87.00 | 15 369.00 | 76 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 541.00 | 87.00 | 15 369.00 | 76 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |