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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843.00 | 904.00 | 939.00 | 1 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 643.00 | 904.00 | 102 739.00 | 103 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
BZ Autres créances | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 141 411.00 | | 141 411.00 | 141 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 360.00 | | 179 360.00 | 179 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 003.00 | 904.00 | 282 100.00 | 283 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 011.00 | 174 928.00 | | 195 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 791.00 | 20 083.00 | | 20 791.00 |
DL TOTAL (I) | 224 601.00 | 203 811.00 | | 224 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 365.00 | 30 206.00 | | 50 365.00 |
EA Autres dettes | 3 445.00 | 1 509.00 | | 3 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 498.00 | 35 403.00 | | 57 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 100.00 | 239 214.00 | | 282 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 498.00 | 35 403.00 | | 57 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 466.00 | | 348 466.00 | 348 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 466.00 | | 348 466.00 | 348 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 2 166.00 | | 3 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 468.00 | 283 860.00 | | 348 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 677.00 | 263 776.00 | | 327 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 791.00 | 20 083.00 | | 20 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 911.00 | 11 501.00 | | 16 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 753.00 | | 1 149.00 | 163 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 258.00 | 103 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 258.00 | 1 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 953.00 | | 1 149.00 | 61 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 568.00 | 594.00 | 61 258.00 | 61 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 568.00 | 594.00 | 61 258.00 | 61 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |