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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 876.00 | 230 564.00 | 26 311.00 | 256 876.00 |
040 Immobilisations financières | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 648.00 | 257 928.00 | 58 719.00 | 316 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
060 Stock marchandises | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
072 Créances – Autres | 45 846.00 | | 45 846.00 | 45 846.00 |
084 Disponibilités | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 914.00 | | 74 914.00 | 74 914.00 |
110 Total général Actif | 391 562.00 | 257 928.00 | 133 634.00 | 391 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 674.00 | | | 123 674.00 |
214 Production vendue de biens – France | 270 553.00 | | | 270 553.00 |
230 Autres produits | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 954.00 | | | 401 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -613.00 | | | -613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 929.00 | | | 73 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 220.00 | | | -2 220.00 |
242 Autres charges externes. | 87 114.00 | | | 87 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 958.00 | | | 162 958.00 |
252 Charges sociales | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
262 Autres charges | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 287.00 | | | 420 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 333.00 | | | -18 333.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
294 Charges financières | 235.00 | | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 263.00 | | | -16 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 388.00 | | | 296 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |