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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 664.00 | 29 687.00 | 977.00 | 30 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 022.00 | 55 887.00 | 2 136.00 | 58 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BZ Autres créances | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
CF Disponibilités | 292 204.00 | | 292 204.00 | 292 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 370.00 | | 339 370.00 | 339 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 392.00 | 55 887.00 | 341 505.00 | 397 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 323 314.00 | 23 295.00 | | 323 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 569.00 | 300 020.00 | | -20 569.00 |
DL TOTAL (I) | 324 745.00 | 345 314.00 | | 324 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961.00 | 3 347.00 | | 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 156.00 | 4 328.00 | | 4 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 277.00 | 9 731.00 | | 8 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 165.00 | 29 769.00 | | 3 165.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 760.00 | 47 376.00 | | 16 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 505.00 | 392 690.00 | | 341 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 470.00 | 297 653.00 | | 24 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 840.00 | 17 478.00 | | 23 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | 280 175.00 | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 024.00 | 587 673.00 | | 25 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 594.00 | 287 652.00 | | 45 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 569.00 | 300 020.00 | | -20 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VP Divers | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 720.00 | 46 625.00 | 95.00 | 46 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |