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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AH Fonds commercial | 139 820.00 | | 139 820.00 | 139 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 501.00 | 2 687.00 | 16 813.00 | 19 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 566.00 | 4 116.00 | 17 450.00 | 21 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 413.00 | 33 003.00 | 177 410.00 | 210 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BT Marchandises | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 205 724.00 | | 205 724.00 | 205 724.00 |
CF Disponibilités | 85 793.00 | | 85 793.00 | 85 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 467.00 | | 307 467.00 | 307 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 879.00 | 33 003.00 | 484 876.00 | 517 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 194 344.00 | 207 296.00 | | 194 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 803.00 | -12 952.00 | | 83 803.00 |
DL TOTAL (I) | 300 147.00 | 216 344.00 | | 300 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 519.00 | 13 000.00 | | 152 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 410.00 | 3 048.00 | | 13 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 129.00 | 950.00 | | 7 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 670.00 | 8 611.00 | | 11 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 729.00 | 25 610.00 | | 184 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 876.00 | 241 954.00 | | 484 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 607.00 | |
FD Production vendue biens | | | 211 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 177.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 214.00 | | | 301 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 411.00 | 12 952.00 | | 217 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 803.00 | -12 952.00 | | 83 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 031.00 | 6 177.00 | 1 204.00 | 28 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831.00 | 6 177.00 | 1 204.00 | 1 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 205 724.00 | 106 341.00 | 99 383.00 | 205 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 519.00 | 22 812.00 | 93 941.00 | 152 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -139 519.00 | | | -139 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 729.00 | 41 612.00 | 93 941.00 | 184 729.00 |