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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 781.00 | 28 030.00 | 751.00 | 28 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BZ Autres créances | 140 020.00 | | 140 020.00 | 140 020.00 |
CF Disponibilités | 97 034.00 | | 97 034.00 | 97 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 125.00 | | 240 125.00 | 240 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 906.00 | 28 030.00 | 240 876.00 | 268 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 219 099.00 | 302 745.00 | | 219 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 802.00 | -83 647.00 | | -11 802.00 |
DL TOTAL (I) | 229 296.00 | 241 099.00 | | 229 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 644.00 | 2 883.00 | | 10 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 2 135.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | 801.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 579.00 | 5 819.00 | | 11 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 876.00 | 246 918.00 | | 240 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 583.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | 28 974.00 | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 33 895.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | -4 921.00 | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189.00 | 29 304.00 | | 1 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 991.00 | 112 951.00 | | 12 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 802.00 | -83 647.00 | | -11 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 140 020.00 | 140 020.00 | | 140 020.00 |
VI Groupe et associés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 115.00 | 140 020.00 | 95.00 | 140 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |