| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 10 922.00 | 6 777.00 | 17 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 961.00 | 7 866.00 | 94.00 | 7 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 761.00 | 18 788.00 | 8 972.00 | 27 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 384.00 | 8 950.00 | 104 434.00 | 113 384.00 |
BZ Autres créances | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CF Disponibilités | 60 470.00 | | 60 470.00 | 60 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 597.00 | 8 950.00 | 179 647.00 | 188 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 358.00 | 27 738.00 | 188 619.00 | 216 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 95 071.00 | 90 768.00 | | 95 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 139.00 | 16 903.00 | | 18 139.00 |
DL TOTAL (I) | 118 161.00 | 112 621.00 | | 118 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 146.00 | 11 154.00 | | 7 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 375.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 730.00 | 26 378.00 | | 14 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 665.00 | 67 154.00 | | 47 665.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 89.00 | | 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 458.00 | 112 652.00 | | 70 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 619.00 | 225 274.00 | | 188 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 628.00 | 105 629.00 | | 67 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 107.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | -107.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 2 874.00 | | 3 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 223.00 | 327 840.00 | | 292 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 083.00 | 310 937.00 | | 274 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 139.00 | 16 903.00 | | 18 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 784.00 | | 1 400.00 | 39 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 423.00 | 27 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 198.00 | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 7 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 498.00 | | 1 400.00 | 28 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 866.00 | 6 346.00 | 13 423.00 | 25 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 895.00 | 5 226.00 | 12 198.00 | 17 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 971.00 | 1 120.00 | 1 225.00 | 7 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 102 649.00 | | | 102 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
VB T. V. A. | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 146.00 | 4 316.00 | 2 830.00 | 7 146.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 227.00 | 128 127.00 | 2 100.00 | 130 227.00 |
VW T.V.A. | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 459.00 | 67 629.00 | 2 830.00 | 70 459.00 |