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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 270.00 | 15 687.00 | 3 582.00 | 19 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 372.00 | 6 540.00 | 1 832.00 | 8 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 742.00 | 22 228.00 | 7 514.00 | 29 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 868.00 | 8 950.00 | 124 918.00 | 133 868.00 |
BZ Autres créances | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
CF Disponibilités | 62 149.00 | | 62 149.00 | 62 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 133.00 | 8 950.00 | 208 183.00 | 217 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 875.00 | 31 178.00 | 215 697.00 | 246 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 103 763.00 | 95 071.00 | | 103 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 714.00 | 18 139.00 | | 3 714.00 |
DL TOTAL (I) | 112 427.00 | 118 161.00 | | 112 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 927.00 | 7 146.00 | | 2 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 440.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 791.00 | 14 730.00 | | 54 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 524.00 | 47 665.00 | | 42 524.00 |
EA Autres dettes | 2 574.00 | 475.00 | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 270.00 | 70 458.00 | | 103 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 697.00 | 188 619.00 | | 215 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 270.00 | 67 628.00 | | 103 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 293 638.00 | | 293 638.00 | 293 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 638.00 | | 293 638.00 | 293 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 241.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -241.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 3 774.00 | | 1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 639.00 | 292 223.00 | | 293 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 924.00 | 274 083.00 | | 289 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 714.00 | 18 139.00 | | 3 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 761.00 | | 5 474.00 | 27 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 492.00 | 29 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 790.00 | 19 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | 8 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | 3 360.00 | 17 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 961.00 | | 2 114.00 | 7 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 789.00 | 6 932.00 | 3 492.00 | 18 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 922.00 | 6 555.00 | 1 790.00 | 10 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 866.00 | 376.00 | 1 702.00 | 7 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 123 133.00 | | | 123 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
VB T. V. A. | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 084.00 | 154 984.00 | 2 100.00 | 157 084.00 |
VW T.V.A. | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 270.00 | 103 270.00 | | 103 270.00 |