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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 754.00 | 3 351.00 | 17 403.00 | 20 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 439.00 | 14 236.00 | 19 203.00 | 33 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 590.00 | | 163 590.00 | 163 590.00 |
BZ Autres créances | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CF Disponibilités | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 504.00 | | 212 504.00 | 212 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 943.00 | 14 236.00 | 231 707.00 | 245 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 101 167.00 | | | 101 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
DL TOTAL (I) | 126 166.00 | | | 126 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 541.00 | | | 105 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 707.00 | | | 231 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 931.00 | | | 96 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 479.00 | | 387 479.00 | 387 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 479.00 | | 387 479.00 | 387 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 995.00 | |
GE Autres charges | | | 8 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | | | -1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 495.00 | | | 397 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 446.00 | | | 377 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 620.00 | | 18 640.00 | 24 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 821.00 | 33 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 760.00 | 10 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 761.00 | 20 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 875.00 | | 18 640.00 | 5 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 763.00 | 2 995.00 | 9 521.00 | 20 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 015.00 | 630.00 | 5 760.00 | 16 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 748.00 | 2 365.00 | 3 761.00 | 4 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 163 590.00 | 163 590.00 | | 163 590.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 976.00 | 3 366.00 | 8 610.00 | 11 976.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 950.00 | 172 150.00 | 1 800.00 | 173 950.00 |
VW T.V.A. | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 541.00 | 96 931.00 | 8 610.00 | 105 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
ST Autres comptes | 56 251.00 | | | 56 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
YT Sous‐traitance | 81 908.00 | | | 81 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 695.00 | | | 77 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 302.00 | | | 201 302.00 |