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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 645.00 | 16 015.00 | 630.00 | 16 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 875.00 | 4 748.00 | 1 127.00 | 5 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 620.00 | 20 763.00 | 3 857.00 | 24 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 568.00 | 8 950.00 | 147 618.00 | 156 568.00 |
BZ Autres créances | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CF Disponibilités | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 167.00 | 8 950.00 | 203 217.00 | 212 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 787.00 | 29 713.00 | 207 074.00 | 236 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 101 478.00 | 103 763.00 | | 101 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 689.00 | 3 714.00 | | 5 689.00 |
DL TOTAL (I) | 112 117.00 | 112 427.00 | | 112 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 2 927.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 452.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 176.00 | 54 791.00 | | 51 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 050.00 | 42 524.00 | | 43 050.00 |
EA Autres dettes | | 2 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 957.00 | 103 270.00 | | 94 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 074.00 | 215 697.00 | | 207 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 957.00 | 103 270.00 | | 94 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 285 235.00 | | 285 235.00 | 285 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 235.00 | | 285 235.00 | 285 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 17.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -17.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 267.00 | | 1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 560.00 | 293 639.00 | | 286 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 871.00 | 289 924.00 | | 280 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 689.00 | 3 714.00 | | 5 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 122.00 | 24 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 625.00 | 16 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 497.00 | 5 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 228.00 | 3 657.00 | 5 122.00 | 22 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 688.00 | 2 952.00 | 2 625.00 | 15 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 541.00 | 705.00 | 2 497.00 | 6 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 145 831.00 | 145 831.00 | | 145 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VB T. V. A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 474.00 | 176 374.00 | 2 100.00 | 178 474.00 |
VW T.V.A. | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 957.00 | 94 957.00 | | 94 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
ST Autres comptes | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
YT Sous‐traitance | 71 637.00 | | | 71 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 392.00 | | | 133 392.00 |