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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 3 686.00 | 1 313.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 143.00 | 4 829.00 | 1 313.00 | 6 143.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 279.00 | 8 003.00 | 11 275.00 | 19 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 256.00 | 19 302.00 | 31 953.00 | 51 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 673.00 | 35 821.00 | 81 852.00 | 117 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BZ Autres créances | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 629.00 | 35 821.00 | 90 808.00 | 126 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 728.00 | -2 128.00 | | -7 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 985.00 | -5 600.00 | | 2 985.00 |
DL TOTAL (I) | -3 643.00 | -6 628.00 | | -3 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 293.00 | 67 774.00 | | 57 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 900.00 | 28 006.00 | | 22 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 675.00 | 6 842.00 | | 4 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 831.00 | 7 874.00 | | 5 831.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | 3 845.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 451.00 | 114 343.00 | | 94 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 808.00 | 107 714.00 | | 90 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
FG Production vendue services | 94 521.00 | | 94 521.00 | 94 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 218.00 | | 96 218.00 | 96 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 630.00 | |
GE Autres charges | | | 8 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | | | 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 306.00 | 113 404.00 | | 104 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 320.00 | 119 005.00 | | 101 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 985.00 | -5 600.00 | | 2 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 689.00 | | | 117 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 117 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 191.00 | 9 631.00 | | 26 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 686.00 | 1 000.00 | | 2 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 606.00 | 1 223.00 | | 3 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 899.00 | 7 408.00 | | 19 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 348.00 | 14 096.00 | 35 252.00 | 49 348.00 |
VI Groupe et associés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 957.00 | | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 333.00 | 6 353.00 | 5 980.00 | 12 333.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 451.00 | 59 199.00 | 35 252.00 | 94 451.00 |