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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 279.00 | 14 211.00 | 5 068.00 | 19 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 256.00 | 34 638.00 | 16 618.00 | 51 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 674.00 | 59 992.00 | 57 682.00 | 117 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BT Marchandises | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BZ Autres créances | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 935.00 | 59 992.00 | 76 943.00 | 136 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 235.00 | 3 454.00 | | 10 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 347.00 | 6 781.00 | | 4 347.00 |
DL TOTAL (I) | 15 682.00 | 11 335.00 | | 15 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 613.00 | 29 126.00 | | 15 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 616.00 | 11 401.00 | | 4 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 810.00 | 10 267.00 | | 9 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 640.00 | 5 896.00 | | 6 640.00 |
EA Autres dettes | 24 582.00 | 8 907.00 | | 24 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 261.00 | 65 597.00 | | 61 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 943.00 | 76 932.00 | | 76 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 261.00 | 60 349.00 | | 61 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 057.00 | 8 268.00 | | 10 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
FG Production vendue services | 91 607.00 | | 91 607.00 | 91 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 010.00 | | 94 010.00 | 94 010.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 600.00 | 800.00 | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 022.00 | 88 047.00 | | 94 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 676.00 | 81 266.00 | | 89 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 347.00 | 6 781.00 | | 4 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 674.00 | | | 117 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 987.00 | 7 005.00 | | 52 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 844.00 | 7 005.00 | | 41 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VI Groupe et associés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 197.00 | 16 217.00 | 5 980.00 | 22 197.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | 1 060.00 | | 1 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 803.00 | 3 723.00 | | 3 803.00 |
ST Autres comptes | 11 190.00 | 10 790.00 | | 11 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 290.00 | 1 294.00 | | 1 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 378.00 | 2 354.00 | | 2 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 802.00 | 17 608.00 | | 18 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 949.00 | 7 160.00 | | 7 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 797.00 | 33 317.00 | | 33 797.00 |