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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 279.00 | 15 851.00 | 3 428.00 | 19 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 081.00 | 39 752.00 | 12 329.00 | 52 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 499.00 | 66 747.00 | 51 752.00 | 118 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BT Marchandises | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BZ Autres créances | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 639.00 | 66 747.00 | 88 892.00 | 155 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 582.00 | 10 235.00 | | 14 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6.00 | 4 347.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 15 688.00 | 15 682.00 | | 15 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 021.00 | 15 613.00 | | 22 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 772.00 | 4 616.00 | | 3 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 381.00 | 9 810.00 | | 9 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 937.00 | 6 640.00 | | 7 937.00 |
EA Autres dettes | 30 092.00 | 24 582.00 | | 30 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 204.00 | 61 261.00 | | 73 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 892.00 | 76 943.00 | | 88 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 204.00 | 61 261.00 | | 73 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 057.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
FG Production vendue services | 75 324.00 | | 75 324.00 | 75 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 067.00 | | 77 067.00 | 77 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 850.00 | 2 600.00 | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 807.00 | 94 022.00 | | 91 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 802.00 | 89 676.00 | | 91 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6.00 | 4 347.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 674.00 | | 825.00 | 117 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 535.00 | | 825.00 | 70 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 992.00 | 6 755.00 | | 59 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 849.00 | 6 755.00 | | 48 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 246.00 | 19 266.00 | 5 980.00 | 25 246.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 204.00 | 73 204.00 | | 73 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 1 088.00 | | 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 253.00 | 3 803.00 | | 4 253.00 |
ST Autres comptes | 11 835.00 | 11 190.00 | | 11 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 264.00 | 18 804.00 | | 17 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | 1 290.00 | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 915.00 | 2 378.00 | | 1 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 413.00 | 18 802.00 | | 15 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 427.00 | 7 949.00 | | 8 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 353.00 | 33 797.00 | | 33 353.00 |