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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 4 686.00 | 314.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 143.00 | 5 829.00 | 314.00 | 6 143.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 279.00 | 10 175.00 | 9 104.00 | 19 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 256.00 | 24 539.00 | 26 717.00 | 51 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 674.00 | 45 229.00 | 72 444.00 | 117 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BT Marchandises | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BZ Autres créances | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 046.00 | 45 229.00 | 82 816.00 | 128 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 743.00 | -7 729.00 | | -4 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 197.00 | 2 986.00 | | 8 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 554.00 | -3 643.00 | | 4 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 761.00 | 57 294.00 | | 42 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 729.00 | 22 900.00 | | 19 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 074.00 | 4 675.00 | | 8 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 624.00 | 5 832.00 | | 5 624.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 3 750.00 | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 262.00 | 94 451.00 | | 78 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 816.00 | 90 808.00 | | 82 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 702.00 | 94 451.00 | | 57 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 291.00 | 7 946.00 | | 7 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
FG Production vendue services | 94 341.00 | | 94 341.00 | 94 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 624.00 | | 96 624.00 | 96 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | -477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 408.00 | |
GE Autres charges | | | 10 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 359.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 830.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 956.00 | 8 401.00 | | 8 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 707.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 628.00 | 104 306.00 | | 97 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 431.00 | 101 320.00 | | 89 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 197.00 | 2 986.00 | | 8 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 674.00 | | | 117 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 821.00 | 9 408.00 | | 35 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 686.00 | 1 000.00 | | 3 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 829.00 | 1 000.00 | | 4 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 306.00 | 7 408.00 | | 27 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | | | 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 252.00 | 14 692.00 | 20 561.00 | 35 252.00 |
VI Groupe et associés | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 352.00 | 7 372.00 | 5 980.00 | 13 352.00 |
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 262.00 | 57 702.00 | 20 561.00 | 78 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | 2 641.00 | | 1 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 159.00 | 3 168.00 | | 4 159.00 |
ST Autres comptes | 9 713.00 | 7 010.00 | | 9 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 900.00 | 19 398.00 | | 18 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 385.00 | 1 372.00 | | 1 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 425.00 | 4 013.00 | | 2 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 325.00 | 20 721.00 | | 19 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 635.00 | 10 038.00 | | 9 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 772.00 | 29 575.00 | | 32 772.00 |