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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 944.00 | 73 300.00 | 6 644.00 | 79 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 937.00 | 128 637.00 | 88 300.00 | 216 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BN En cours de production de biens | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 584.00 | 2 974.00 | 121 610.00 | 124 584.00 |
BZ Autres créances | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 072.00 | 2 974.00 | 151 098.00 | 154 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 010.00 | 131 611.00 | 239 398.00 | 371 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 294.00 | | | -5 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
DL TOTAL (I) | 115 882.00 | | | 115 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 516.00 | | | 123 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 398.00 | | | 239 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 516.00 | | | 123 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 857.00 | | 146 857.00 | 146 857.00 |
FG Production vendue services | 370 035.00 | | 370 035.00 | 370 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 893.00 | | 516 893.00 | 516 893.00 |
FM Production stockée | | | 13 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 840.00 | | | 543 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 664.00 | | | 488 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 121 027.00 | | | 121 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VC Groupe et associés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VI Groupe et associés | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VP Divers | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 481.00 | 134 481.00 | | 134 481.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 517.00 | 123 517.00 | | 123 517.00 |