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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 189.00 | 78 298.00 | 4 890.00 | 83 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 278.00 | 57 624.00 | 12 653.00 | 70 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 652.00 | 138 196.00 | 99 456.00 | 237 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BN En cours de production de biens | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 760.00 | 2 383.00 | 162 376.00 | 164 760.00 |
BZ Autres créances | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CF Disponibilités | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 766.00 | 2 383.00 | 198 382.00 | 200 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 419.00 | 140 580.00 | 297 839.00 | 438 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 928.00 | 80 733.00 | | 86 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 588.00 | 66 195.00 | | 38 588.00 |
DL TOTAL (I) | 191 517.00 | 212 929.00 | | 191 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 878.00 | 53 107.00 | | 42 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 443.00 | 80 836.00 | | 63 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 321.00 | 133 943.00 | | 106 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 839.00 | 346 872.00 | | 297 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 321.00 | 133 943.00 | | 106 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 287.00 | 426.00 | 278 713.00 | 278 287.00 |
FG Production vendue services | 496 333.00 | 250.00 | 496 583.00 | 496 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 620.00 | 676.00 | 775 296.00 | 774 620.00 |
FM Production stockée | | | -2 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374.00 | 1 500.00 | | 1 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 374.00 | 1 198.00 | | 1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 007.00 | 23 100.00 | | 15 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 497.00 | 707 229.00 | | 782 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 909.00 | 641 034.00 | | 743 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 588.00 | 66 195.00 | | 38 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 161 907.00 | 161 907.00 | | 161 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VC Groupe et associés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 210.00 | 178 210.00 | | 178 210.00 |
VW T.V.A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 322.00 | 106 322.00 | | 106 322.00 |