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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 760.00 | 75 206.00 | 4 554.00 | 79 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 756.00 | 55 280.00 | 3 475.00 | 58 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 702.00 | 132 759.00 | 89 942.00 | 222 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BN En cours de production de biens | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 770.00 | 10 327.00 | 207 443.00 | 217 770.00 |
BZ Autres créances | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
CF Disponibilités | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 257.00 | 10 327.00 | 256 930.00 | 267 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 959.00 | 143 086.00 | 346 872.00 | 489 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 733.00 | 28 881.00 | | 80 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 195.00 | 91 851.00 | | 66 195.00 |
DL TOTAL (I) | 212 929.00 | 186 733.00 | | 212 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 107.00 | 44 088.00 | | 53 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 836.00 | 63 634.00 | | 80 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 943.00 | 112 069.00 | | 133 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 872.00 | 298 803.00 | | 346 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 943.00 | 112 069.00 | | 133 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 766.00 | | 159 766.00 | 159 766.00 |
FG Production vendue services | 544 305.00 | | 544 305.00 | 544 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 071.00 | | 704 071.00 | 704 071.00 |
FM Production stockée | | | 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 314.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 20 504.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 2 945.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 2 945.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198.00 | 17 559.00 | | 1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 100.00 | 33 148.00 | | 23 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 229.00 | 716 461.00 | | 707 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 034.00 | 624 610.00 | | 641 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 195.00 | 91 851.00 | | 66 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 205 388.00 | 205 388.00 | | 205 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VC Groupe et associés | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 759.00 | 244 759.00 | | 244 759.00 |
VW T.V.A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 944.00 | 133 944.00 | | 133 944.00 |