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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 489.00 | 76 050.00 | 7 438.00 | 83 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 756.00 | 53 382.00 | 5 373.00 | 58 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 175.00 | 131 706.00 | 94 468.00 | 226 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BN En cours de production de biens | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 615.00 | 3 477.00 | 168 138.00 | 171 615.00 |
BZ Autres créances | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CF Disponibilités | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 812.00 | 3 477.00 | 204 334.00 | 207 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 987.00 | 135 183.00 | 298 803.00 | 433 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 851.00 | | | 91 851.00 |
DL TOTAL (I) | 186 733.00 | | | 186 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 069.00 | | | 112 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 803.00 | | | 298 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 069.00 | | | 112 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 840.00 | | 175 840.00 | 175 840.00 |
FG Production vendue services | 526 117.00 | | 526 117.00 | 526 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 958.00 | | 701 958.00 | 701 958.00 |
FM Production stockée | | | -8 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 462.00 | | | 716 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 610.00 | | | 624 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 851.00 | | | 91 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 167 455.00 | | | 167 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VI Groupe et associés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VP Divers | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 946.00 | 182 946.00 | | 182 946.00 |
VW T.V.A. | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 069.00 | 112 069.00 | | 112 069.00 |