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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
AH Fonds commercial | 69 529.00 | | 69 529.00 | 69 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 439.00 | 13 214.00 | 224.00 | 13 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 650.00 | 20 896.00 | 69 753.00 | 90 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
BZ Autres créances | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
CF Disponibilités | 41 499.00 | | 41 499.00 | 41 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 303.00 | | 105 303.00 | 105 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 953.00 | 20 896.00 | 175 057.00 | 195 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
DG Autres réserves | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
DH Report à nouveau | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
DL TOTAL (I) | 149 683.00 | | | 149 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 057.00 | | | 175 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 058.00 | | 261 058.00 | 261 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 058.00 | | 261 058.00 | 261 058.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 059.00 | | | 261 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 543.00 | | | 230 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 529.00 | | | 69 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 613.00 | 283.00 | | 20 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 547.00 | 283.00 | | 16 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | | | 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
VW T.V.A. | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
ST Autres comptes | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 374.00 | | | 59 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
ZE Dividendes | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 896.00 | | | 38 896.00 |