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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
AH Fonds commercial | 69 529.00 | | 69 529.00 | 69 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 206.00 | 4 082.00 | 3 124.00 | 7 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 241.00 | 21 588.00 | 72 653.00 | 94 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 023.00 | | 57 023.00 | 57 023.00 |
BZ Autres créances | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
CF Disponibilités | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 652.00 | | 129 652.00 | 129 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 892.00 | 21 588.00 | 202 305.00 | 223 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
DG Autres réserves | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
DH Report à nouveau | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
DL TOTAL (I) | 157 746.00 | | | 157 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | | | 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 305.00 | | | 202 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 521.00 | | 310 521.00 | 310 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 521.00 | | 310 521.00 | 310 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 234.00 | | | 314 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 385.00 | | | 289 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 650.00 | | 3 591.00 | 90 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 529.00 | | | 69 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 054.00 | | 3 591.00 | 17 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 121.00 | 467.00 | | 21 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 054.00 | 467.00 | | 17 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 764.00 | 57 764.00 | | 57 764.00 |
VW T.V.A. | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
ST Autres comptes | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 793.00 | | | 69 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |